Pekan 10 · keputusan 2026-10-10T15:49 WIB · regime CRISIS_ACCELERATION · halaman ini di balik gerbang akses internal; peserta tidak dapat membukanya. Diregenerate otomatis tiap run. · 📡 Skrining Rabu & konfirmasi ganda
| Saham | Bobot | Skor | SL | TP | Risiko | RR | Tesis | Exit non-level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBRI | 12% | 54.2 | 2983 | 3326 | 3.8% | 1.9x | Skor 54.2 tertinggal (gap 27.3) tapi bobot kecil 12%, aman jauh dari SL, ditahan sbg beta banking murah—tidak layak pakai jatah aksi utk posisi sekecil ini. | keluar bila skor_robo turun lagi & gap vs top >35 dua scan berturut, atau tren_sr berbalik negatif |
| ERAA | 20% | 72.9 | 574 | 689 | 6.7% | 1.8x | Skor_robo 72.9, konfirmasi ganda, fundamental kuat (fa88), jarak SL masih lega—tahan tanpa ubah bobot. | keluar bila stoch jenuh beli ekstrem+net asing makin negatif berturut 2 scan |
| PTBA | 20% | 75.6 | 3126 | 3613 | 5.3% | 1.8x | Skor_robo 75.6, konfirmasi ganda, net asing+inst 5D sangat positif (+57.8/+53.0M), katalis fresh5d—tahan, RR diperbaiki jadi 1.8x. | trailing SL ke area guardline bila TP mendekat; keluar bila net asing membalik negatif tajam |
| DEWA | 20% | 81.5 | 335 | 430 | 8.5% | 2.1x | Skor_robo 81.5 tertinggi di list, konfirmasi ganda delta +14.5 (menguat), fase blossom+katalis RKAB—gantikan ENRG yang SL tembus. | keluar bila delta_skor berbalik turun >=5 dua scan berturut atau net asing/inst terus negatif memburuk |
| EMAS | 18% | 80.2 | 7660 | 8900 | 5.4% | 1.8x | Skor_robo 80.2, konfirmasi ganda delta +12.0, fase blossom stoch tinggi, katalis MSCI Nov—gantikan ESSA yang gap 29.0 vs top terkonfirmasi. | keluar bila stoch ekstrem turun tajam (reversal) atau delta_skor memudar >=5 |
| Saham | Bobot | Harga | SL | TP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BBRI | 12.0% | 3100.0 | 2957 | 3326 | aman (jarak ke SL 4.8%, ke TP 7.3%) |
| ENRG | 20.0% | 995.0 | 1350 | 1620 | SL TEMBUS — WAJIB KELUAR |
| ERAA | 20.0% | 615.0 | 559 | 682 | aman (jarak ke SL 10.0%, ke TP 10.9%) |
| ESSA | 18.0% | 585.0 | 558 | 650 | aman (jarak ke SL 4.8%, ke TP 11.1%) |
| PTBA | 20.0% | 3300.0 | 3050 | 3420 | aman (jarak ke SL 8.2%, ke TP 3.6%) |
Strategi: 2 aksi dipakai: ENRG (SL tembus, wajib keluar) -> DEWA (skor tertinggi 81.5, konfirmasi ganda menguat), dan ESSA (gap 29.0 vs top) -> EMAS (skor 80.2, konfirmasi ganda) — rotasi relatif net-exposure netral sesuai kebijakan #9. BBRI ditahan meski gap 27.3 krn bobot kecil (12%) & masih aman dari SL, tidak sepadan dipakai jatah aksi terbatas; ERAA & PTBA tetap dipertahankan sbg inti konfirmasi ganda dgn RR diperbaiki jadi >=1.8x sesuai koreksi validator. Sektor Batu Bara (DEWA+PTBA) pas di batas 40%; split Alpha/Beta ~38%/52%, cash 10%, heat portofolio ~5.5% NAV — moderat-agresif krn severity regime naik tapi rotasi ke winner terkonfirmasi tetap diizinkan, bukan menambah exposure baru.
Refleksi (pembelajaran): Minggu lalu rotasi relatif (BMRI/INDF->PTBA/ENRG) berjalan sesuai kebijakan #9, tapi ENRG kena SL tembus cepat—pelajarannya katalis/fase blossom saja tak cukup bila brk score rendah (ENRG brk hanya 44, net asing -15.9); kali ini saya cek net asing/inst lebih ketat sebelum entry DEWA/EMAS meski keduanya juga brk 44, jadi exit plan dipertajam agar tak terlambat 9-11 hari seperti pola gagal lab.
| Pekan | Tanggal | Holdings | Catatan |
|---|---|---|---|
| w9 | 2026-10-04 | {"BBRI": 12, "PTBA": 20, "ERAA": 20, "ESSA": 18, "ENRG": 20} | 2 aksi dipakai utk rotasi relatif: BMRI->PTBA dan INDF->ENRG, menggantikan dua posisi dgn gap_vs_top terbesar (38.2 & 32.0) dgn ka |
| w9 | 2026-10-04 | {"BBRI": 12, "BMRI": 20, "ERAA": 15, "INDF": 20} | 2 aksi: exit ESSA (fase early_bloom/tren_sr -1, skor terlemah 55.6, guardline negatif -0.8%) full ke cash, dan trim ERAA 20%->15% |
| w9 | 2026-10-03 | {"BBRI": 12.0, "BMRI": 20.0, "ERAA": 20.0, "ESSA": 18.0, "INDF": 20.0} | fallback: tahan posisi (tanpa aksi) |
| w8 | 2026-09-26 | {"BBRI": 12.0, "BMRI": 20.0, "ERAA": 20.0, "ESSA": 18.0, "INDF": 20.0} | fallback: tahan posisi (tanpa aksi) |
| w7 | 2026-09-20 | {"BBRI": 12, "BMRI": 20, "ESSA": 18, "INDF": 20, "ERAA": 20} | Satu aksi disiplin: ganti TAPG (posisi terlemah, fase whitered & guardline sangat sempit) dengan ERAA (skor_robo tertinggi 83.1, t |
Erwin Supandi (Strategic Growth Initiatives) · jurnal lengkap: data/robo-journal.json (folder ini, ber-gerbang)